Tilitapahtumat

Sijainti Vektori-pilvessä: Laskutus → Tilitapahtumat.

Mistä on kyse

Tilitapahtumat-näkymä on Vektorin työkalu yrityksen pankkiliikenteen seurantaan ja hallintaan. Täällä näet tilitapahtumat, tilioteyhteenvedot ja päivittäiset saldot keskitetysti yhdessä paikassa. Sivu auttaa seuraamaan saapuvia ja lähteviä maksuja, kohdistamaan niitä sekä pitämään kirjanpidon ajan tasalla.

Näin pääset alkuun

Löydät sivun vasemman reunan päävalikosta kohdasta Tilitapahtumat.

• Jos käytössäsi on pankkiyhteys, voit hakea uusimmat tilitapahtumat suoraan järjestelmään klikkaamalla oikean yläkulman Nouda aineistoja pankista -painiketta.
• Voit tuoda tiliotetiedostoja myös manuaalisesti klikkaamalla Käsittele tiedosto. Aukeavassa ikkunassa voit valita tuotavan tiedoston ja antaa järjestelmän tunnistaa tiedostotyypin automaattisesti.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Näkymä on jaettu kolmeen eri välilehteen tarpeen mukaan. Monipuolisilla yläreunan suodattimilla (kuten Kirjauspäivä, Viitenumero, Saaja/Maksaja ja Käsitelty) löydät etsimäsi nopeasti.

1. Tilitapahtumat

Tällä välilehdellä näet yksittäiset tilitapahtumat riveittäin. Rivin asiakirjakuvake avaa Näytä-näkymän. Muut toiminnot löytyvät sen vieressä olevasta valikosta. Toimintojen käytettävyys riippuu tapahtuman tilanteesta. Tarkista mahdollinen olemassa oleva suoritus ennen uuden luomista.

1. ID: Tapahtuman yksilöivä tunnistenumero järjestelmässä.
2. Maksupäivä: Päivämäärä, jolloin maksu on suoritettu.
3. Kirjauspäivä: Päivämäärä, jolloin tapahtuma on kirjattu pankkitilille.
4. Viitenumero: Maksun mukana tullut viitenumero.
5. Viesti: Maksun mukana tullut vapaamuotoinen viesti.
6. Saaja/Maksaja: Osapuoli, jolle maksu on osoitettu tai jolta se on saapunut.
7. Siirtokoodi: Tapahtuman pankkitekninen tyyppikoodi (esim. 710Pano).
8. Käsitelty: Tieto siitä, onko tapahtuma jo käsitelty Vektorissa (Kyllä/Ei).
9. Selvityksessä: Tieto siitä, onko tapahtuma merkitty erikseen selvitettäväksi.
10. Lähde: Alkuperäisen aineiston lähde (esim. CAMT053).
11. Summa: Tapahtuman rahallinen arvo.
12. Avoin summa: Summa, jota ei ole vielä kohdistettu laskulle.
13. Pankkitili: IBAN-tilinumero, johon tapahtuma kohdistuu.

2. Tilioteyhteenvedot

Täällä voit tarkastella pankkitilien koosteita ja tiliotteiden tiedostoja tietyllä aikavälillä.

1. Alkuaika: Yhteenvedon alkamisajankohta.
2. Loppuaika: Yhteenvedon päättymisajankohta.
3. Tilinumero: Tarkasteltavan pankkitilin IBAN-numero.
4. Määrä: Tapahtumien nettomäärä tai volyymi jaksolla.
5. Pano: Tilille tulleiden suoritusten yhteissumma.
6. Otto: Tililtä lähteneiden maksujen yhteissumma.
7. Alkusaldo: Tilin saldo jakson alussa.
8. Loppusaldo: Tilin saldo jakson lopussa.
9. Tiliotteen tiedosto-ID: Tiliotetiedoston yksilöivä tunniste järjestelmässä.

3. Päivittäiset tilioteyhteenvedot

Seuraa tilin päivittäistä kehitystä ja saapuneiden maksujen kohdistumisen tilaa päivätasolla.

1. Päivä: Tarkasteltava päivämäärä.
2. Alkusaldo: Päivän aloittava saldo.
3. Panot yhteensä: Päivän aikana saapuneiden suoritusten kokonaissumma.
4. Viitteettömät: Saapuneet maksut, joissa ei ollut viitenumeroa.
5. Viitteelliset: Saapuneet maksut, joissa oli viitenumero.
6. Kohdistettu: Vektorissa laskuille onnistuneesti kohdistetut maksut.
7. Selvityksessä: Selvitykseen siirrettyjen tilitapahtumien yhteissumma.
8. Käsittelemättä: Käsittelemättömien tilitapahtumien yhteissumma; nämä tapahtumat eivät ole myöskään selvityksessä.
9. Otot: Päivän aikana tililtä lähteneet maksut.
10. Muutos: Saldojen erotus (päivän nettomuutos).
11. Loppusaldo: Päivän päättävä saldo.

Vinkit ja huomiot

• Mukauta taulukkoa: Voit piilottaa tai näyttää edellä lueteltuja sarakkeita klikkaamalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa sarakkeiden valintapainiketta (hampurilaiskuvake). Näin voit pitää näkymän selkeänä ja keskittyä vain sinulle olennaiseen tietoon.
• Epäselvän maksun selvitys: Jos maksu ei kohdistu automaattisesti oikeaan laskuun esimerkiksi puuttuvan viitenumeron vuoksi, Siirrä selvitettäviin -toiminto auttaa pitämään kirjaa avoimista epäselvyyksistä. Selvitykseen siirtäminen ei tarkoita, että maksu olisi kohdistettu laskulle.
• Tietueiden määrä: Voit nopeuttaa isojen aineistojen selaamista säätämällä sivulla näytettävien rivien määrää suodattimien "Näytä sivulla" -valikosta.

Jos odottamaasi tapahtumaa ei näy, tarkista ensin aikaväli, pankkitili sekä Käsitelty- ja Selvityksessä-suodattimet. Näkymä voi olla rajattu käsittelemättömiin tapahtumiin. Vältä saman maksun kirjaamista uudelleen ennen kuin olet tarkistanut sen nykyisen käsittelyn.