Tilitapahtumat

Tilitapahtumat

Mistä on kyse

Tilitapahtumat-näkymä on Vektorin työkalu yrityksen pankkiliikenteen seurantaan ja hallintaan. Täällä näet tilitapahtumat, tiliyhteenvedot ja päivittäiset saldot keskitetysti yhdessä paikassa. Sivu auttaa seuraamaan saapuvia ja lähteviä maksuja, kohdistamaan niitä sekä pitämään kirjanpidon ajan tasalla.

Näin pääset alkuun 

Löydät sivun vasemman reunan päävalikosta kohdasta Tilitapahtumat.

• Jos käytössäsi on pankkiyhteys, voit hakea uusimmat tilitapahtumat suoraan järjestelmään klikkaamalla oikean yläkulman Nouda aineistoja pankista -painiketta.
• Voit tuoda tiliotetiedostoja myös manuaalisesti klikkaamalla Käsittele tiedosto. Aukeavassa ikkunassa voit valita tuotavan tiedoston ja antaa järjestelmän tunnistaa tiedostotyypin automaattisesti.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Näkymä on jaettu kolmeen eri välilehteen tarpeen mukaan. Monipuolisilla yläreunan suodattimilla (kuten Kirjauspäivä, Viitenumero, Saaja/Maksaja ja Käsittelyn tila) löydät etsimäsi nopeasti.

1. Tilitapahtumat

Tällä välilehdellä näet yksittäiset tilitapahtumat riveittäin. Voit käsitellä yksittäistä tapahtumaa klikkaamalla rivin alussa olevaa asiakirjakuvaketta (esim. luo suoritus, siirrä selvitettäviin).

1. ID: Tapahtuman yksilöivä tunnistenumero järjestelmässä.
2. Maksupäivä: Päivämäärä, jolloin maksu on suoritettu.
3. Kirjauspäivä: Päivämäärä, jolloin tapahtuma on kirjattu pankkitilille.
4. Viitenumero: Maksun mukana tullut viitenumero.
5. Viesti: Maksun mukana tullut vapaamuotoinen viesti.
6. Saaja/Maksaja: Osapuoli, jolle maksu on osoitettu tai jolta se on saapunut.
7. Siirtokoodi: Tapahtuman pankkitekninen tyyppikoodi (esim. 710Pano).
8. Käsittely: Tieto siitä, onko tapahtuma jo käsitelty Vektorissa (Kyllä/Ei).
9. Selvityksessä: Tieto siitä, onko tapahtuma merkitty erikseen selvitettäväksi.
10. Lähde: Alkuperäisen aineiston lähde (esim. CAMT053).
11. Summa: Tapahtuman rahallinen arvo.
12. Avoin summa: Summa, jota ei ole vielä kohdistettu laskulle.
13. Pankkitili: IBAN-tilinumero, johon tapahtuma kohdistuu.

2. Tiliyhteenvedot

Täällä voit tarkastella pankkitilien koosteita ja tiliotteiden tiedostoja tietyllä aikavälillä.

1. Alkuaika: Yhteenvedon alkamisajankohta.
2. Loppuaika: Yhteenvedon päättymisajankohta.
3. Tilinumero: Tarkasteltavan pankkitilin IBAN-numero.
4. Määrä: Tapahtumien nettomäärä tai volyymi jaksolla.
5. Pano: Tilille tulleiden suoritusten yhteissumma.
6. Otto: Tililtä lähteneiden maksujen yhteissumma.
7. Alkusaldo: Tilin saldo jakson alussa.
8. Loppusaldo: Tilin saldo jakson lopussa.
9. Tiliotteen tiedosto-ID: Tiliotetiedoston yksilöivä tunniste järjestelmässä.

3. Päivittäiset tiliyhteenvedot

Seuraa tilin päivittäistä kehitystä ja saapuneiden maksujen kohdistumisen tilaa päivätasolla.

1. Päivä: Tarkasteltava päivämäärä.
2. Alkusaldo: Päivän aloittava saldo.
3. Panot yhteensä: Päivän aikana saapuneiden suoritusten kokonaissumma.
4. Viitteettömät: Saapuneet maksut, joissa ei ollut viitenumeroa.
5. Viitteelliset: Saapuneet maksut, joissa oli viitenumero.
6. Kohdistettu: Vektorissa laskuille onnistuneesti kohdistetut maksut.
7. Selvityksessä: Manuaalista selvitystä odottavat tapahtumat.
8. Käsittelemättä: Tapahtumat, joille ei ole vielä tehty toimenpiteitä.
9. Otot: Päivän aikana tililtä lähteneet maksut.
10. Muutos: Saldojen erotus (päivän nettomuutos).
11. Loppusaldo: Päivän päättävä saldo.

Vinkit ja huomiot

• Mukauta taulukkoa: Voit piilottaa tai näyttää edellä lueteltuja sarakkeita klikkaamalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa sarakkeiden valintapainiketta (hampurilaiskuvake). Näin voit pitää näkymän selkeänä ja keskittyä vain sinulle olennaiseen tietoon.
• Manuaalinen kohdistus: Jos maksu ei kohdistu automaattisesti oikeaan laskuun esimerkiksi puuttuvan viitenumeron vuoksi, "Siirrä selvitettäviin" -toiminto auttaa pitämään kirjaa avoimista epäselvyyksistä.
• Tietueiden määrä: Voit nopeuttaa isojen aineistojen selaamista säätämällä sivulla näytettävien rivien määrää suodattimien "Näytä sivulla" -valikosta.