Suoritukset

Suoritukset

Mistä on kyse 

Suoritukset-näkymä on paikka, jossa hallinnoidaan asiakkaiden tekemiä maksuja (suorituksia) ja asiakkaille tehtäviä palautuksia. Täällä voit seurata maksettuja laskuja, lisätä uusia suorituksia manuaalisesti järjestelmään ja käsitellä esimerkiksi liikasuorituksista johtuvia palautuksia.

Näin pääset alkuun

Löydät Suoritukset-sivun vasemman reunan päävalikosta kohdasta Suoritukset. 

Oletuksena aukeaa taulukko, jossa näet kaikki järjestelmään kirjatut suoritukset. Voit hakea tiettyä maksua yläreunan suodattimien avulla (esim. asiakkaan nimellä, viitenumerolla tai kirjauspäivällä). Jos sinun tarvitsee kirjata maksu manuaalisesti (esim. käteissuoritus tai manuaalinen tiliotekäsittely), klikkaa oikean yläkulman + Lisää -painiketta.Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Näkymä on jaettu välilehtiin, joista keskeisimmät ovat Suoritukset ja Palautettavat.

1. Suoritukset-välilehti

Täällä näet listauksen kaikista maksuista. Sivun alareunan yhteenvetolaatikot näyttävät kätevästi listattujen tapahtumien kokonaissummat, kuten varsinaiset suoritukset, perintämaksut ja viivästyskorot.

Rivin alussa olevasta asiakirjakuvakkeesta voit tarkastella syvemmin yksittäisen suorituksen tietoja tai poistaa sen. Yläkulman + Lisää -painikkeesta avautuu uusi näkymä, jossa voit syöttää maksun tiedot (päivämäärät, tilit, summa) ja hakea asiakkaan avoimia saatavia maksun oikein kohdistamiseksi.

Taulukon sarakkeet / kentät:

1. ID: Suorituksen yksilöivä tunnistenumero.
2. Asiakasnumero: Asiakkaan asiakasnumero.
3. Asiakas: Asiakkaan nimi.
4. Suorituksen lähde: Mistä aineistosta tai mitä kautta maksu on tullut.
5. Viitenumero: Maksun mukana tullut viitenumero.
6. Eräpäivä: Alkuperäisen laskun eräpäivä.
7. Maksupäivä: Päivämäärä, jolloin maksu on suoritettu.
8. Kirjauspäivä: Päivämäärä, jolloin tapahtuma on kirjattu järjestelmään.
9. Suorituksen kohde: Lasku, johon maksu kohdistuu (linkki laskulle).
10. Tilille: Tilille saapunut summa.
11. Summa: Suorituksen kokonaissumma.
12. Perintämaksu: Suoritukseen sisältyvä perintämaksuosuus.
13. Viivästyskorko: Maksettu viivästyskorko.
14. Kertynyt viivästyskorko: Laskulle laskennallisesti kertynyt viivästyskorko.
15. Alennus: Mahdollinen asiakkaalle myönnetty alennus.
16. Pyöristys: Maksun ja laskun loppusumman välinen pyöristysero.
17. Liikasuoritus: Tieto siitä, onko maksettu summa ollut suurempi kuin laskun loppusumma.
18. Luotu: Tapahtuman luontiaikaleima.
19. Päivitetty: Viimeisin päivitysaikaleima.

2. Palautettavat-välilehti 

Tällä välilehdellä hallinnoit asiakkaille tehtäviä ulosmaksutuja palautuksia (esim. liikasuoritukset tai hyvitykset). Voit valita palautettavat rivit vasemman reunan valintaruuduilla ja lähettää ne suoraan pankille, muodostaa niistä maksuaineiston tai merkitä ne manuaalisesti maksetuiksi.

Voit muokata yksittäisen palautuksen tietoja klikkaamalla rivin alussa olevaa kynä-kuvaketta (Muokkaa). Tästä aukeaa "Muuta ulosmaksua" -ikkuna, jossa voit määritellä palautustilin, viestin ja mahdolliset palautuksesta perittävät kulut.

Taulukon sarakkeet / kentät:

1. ID: Palautuksen tunnistenumero.
2. Summa: Asiakkaalle palautettava kokonaissumma.
3. Avoin summa: Summa, jota ei ole vielä käsitelty tai palautettu.
4. Maksupalautuksen palkkio: Palautuksesta mahdollisesti pidätettävä käsittelykulu.
5. Asiakas: Asiakkaan nimi.
6. Palautuksen IBAN: Tilinumero, jolle palautus maksetaan.
7. Lähde: Alkuperäinen tapahtuma, josta palautus on syntynyt (esim. linkki alkuperäiseen suoritukseen).
8. Käsitelty: Tieto siitä, onko palautus jo tehty (Kyllä/Ei).
9. Kirjauspäivä: Palautuksen kirjauspäivämäärä.
10. Luotu: Luontiaikaleima.
11. Päivitetty: Viimeisin päivitysaikaleima.

Vinkit ja huomiot

• Mukauta taulukkoa: Voit piilottaa tai näyttää sarakkeita klikkaamalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa sarakkeiden valintapainiketta. Näin voit muokata näkymästä juuri omaan työhösi sopivan.
• Puuttuva IBAN-numero: Palautettavat-välilehdellä huomaat punaisen huutomerkki-ikonin, jos asiakkaan palautustilinumero (IBAN) puuttuu. Pääset täydentämään sen helposti klikkaamalla rivin kynä-kuvaketta.
• Liikasuoritusten käsittely: Kun lisäät manuaalista suoritusta ja asiakas on maksanut liikaa, voit hyödyntää "Lisää suoritus" -lomakkeen valintaa Kohdista liikasuoritus asiakkaan selvitystilille. Näin ylijäämäraha jää odottamaan joko palautusta tai kohdistusta asiakkaan tuleville laskuille.